Análise Técnica de MGLU3 (Magazine Luiza ON)
Período: Diário (D1) e Semanal (S1)
Preço atual: R$6,73
🔧 Contexto de Mercado e Tendência (TrendLock-Tec)
O ativo segue em forte tendência de baixa nos gráficos diário e semanal, com estrutura de topos e fundos descendentes. No gráfico diário, o candle mais recente rompeu o último alvo parcial em R$7,02, com volume em elevação, sinalizando continuidade da pressão vendedora.
O MACD permanece negativo, com histograma reduzindo levemente, mas sem cruzamento que indique reversão. O indicador de Acumulação/Distribuição reforça a saída de capital.
Zonas de Alvo e Projeções
Com base no senário de baixa recente (de R$10,45 até R$6,73), o setup projeta as seguintes zonas de extensão de movimento (projeção):
- Realização Parcial: R$7,02
- Projeção 1: R$6,08
- Projeção 2: R$5,57
- Projeção 3: R$5,05
A região entre R$6,08 e R$5,05 concentra a zona de alvo mais provável, com elevada confluência técnica e potencial suporte para realização dos vendedores.
Gestão de Risco
Para quem já está posicionado na venda desde R$9,01, recomenda-se o ajuste do stop para a máxima anterior em R$7,29, reduzindo a exposição e protegendo parte do ganho.
Nova confirmação de entrada na venda (short): R$6,89
Stop técnico: R$6,94 (mínima anterior)
Risco por ação: R$0,05
Risco percentual: ~0,73%
Tamanho ideal da posição (novo setup):
Para capital de R$10.000 e risco de 2% por operação:
R$200 de risco / R$0,05 = 4.000 ações
Projeção de Alvos (TrendLock-Target)
A zona de alvo principal está concentrada entre R$6,08 e R$5,05, com projeção máxima de ganho sobre a nova entrada em R$6,89:
- Lucro potencial estimado: R$1,84 x 4.000 ações = R$7.360,00
- Risco/Retorno: aproximadamente 9:1
📄 Conclusão
O cenário técnico de MGLU3 segue predominantemente vendedor. A confirmação do rompimento do alvo parcial em R$7,02 com continuidade do movimento em direção às projeções de R$6,08 e R$5,05 fortalece o viés de baixa.
Para quem está vendido desde R$9,01, a gestão de risco orienta stop em R$7,29. Já a entrada em R$6,89 apresenta risco controlado e excelente relação risco/retorno, sendo uma oportunidade favorável dentro do setup atual.
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