ENGI3 – Energisa S.A
A ENGI3 é o ticker das ações ordinárias da Energisa S.A., uma das maiores empresas privadas do setor elétrico brasileiro. A companhia atua com foco em distribuição, além de operar em transmissão, comercialização e geração de energia. Possui forte presença nacional, atendendo milhões de consumidores em 11 estados do Brasil.
Setor: Energia Elétrica
Subsetor: Distribuição
Perfil: Defensivo, regulado, com receita previsível e histórico relevante de pagamento de dividendos.
Valuation – Método de Bazin
- Preço justo (preço teto): R$ 6,13
- Cotação atual: R$ 12,87
- Margem de segurança: -109,95%
Interpretação:
De acordo com o modelo de Bazin, focado em dividendos constantes, ENGI3 está cara no momento, sendo negociada com ágio de mais de 100% sobre seu valor justo estimado. Para investidores de longo prazo e perfil conservador, não há margem de segurança para entrada.
Relatório – Estratégia TrendLock
Data da Entrada: 15/08/2025
Tempos gráficos utilizados: Semanal (1S) e Diário (1D)
Objetivo: Operação tática via rompimento técnico com plano de swing trade (curto a médio prazo)
Tendência Primária (1S): Início de reversão de baixa para alta, com rompimento de resistência e superação da média longa.
Tendência Secundária (1D): Confirmada tendência de alta com candle de ignição e cruzamento positivo das médias.
Confirmações adicionais: MACD cruzado para cima, OBV crescente e candle fechando próximo da máxima.
Zona interessante: R$ 12,18, no rompimento da máxima do dia anterior (breakout diário validado com volume).
TrendLock (Projeções e Alvos)
Alvo Parcial Técnico (realização de 50% ou 70%): R$ 13,63
Alvo Principal (zona de resistência mais significativa):
- R$ 14,25
- R$ 14,59
- R$ 14,93
(cona de alvo final técnico com base em expansão da última perna de alta)
Gestão de Risco & Tamanho da Posição)
- Stop inicial técnico: R$ 11,37 (abaixo do candle de ignição no diário)
- Risco por ação: R$ 0,81
- Risco percentual: ≈ 6,65%
- Recomendação de stop dinâmico: Ajustar diariamente para a mínima do candle anterior caso o ativo avance.
Exemplo de Swing:
- Capital disponível: R$ 10.000
- Risco por trade (2%): R$ 200
- Quantidade ideal de ações:
R$ 200 ÷ R$ 0,81 ≈ 246 ações - Volume financeiro envolvido:
246 × R$ 12,18 ≈ R$ 2.996
Target (Projeção de Lucros)
| Tipo de Alvo | Nível de Preço | Lucro por Ação | Retorno % |
|---|---|---|---|
| Parcial (TP1) | R$ 13,63 | R$ 1,45 | +11,90% |
| Principal (TP2) | R$ 14,25 | R$ 2,07 | +17,00% |
| Final (TP3) | R$ 14,93 | R$ 2,75 | +22,58% |
Resumo Operacional — Estratégia TrendLock (ENGI3)
ENGI3 apresentou rompimento técnico no gráfico diário, validado também pelo contexto de reversão no semanal. O ponto de entrada técnico foi ativado em R$ 12,18, após candle de ignição superar a máxima anterior com volume acima da média.
O stop técnico encontra-se em R$ 11,37, com possibilidade de ajuste dinâmico pela mínima do candle anterior conforme evolução do preço.
A faixa de R$ 13,63 representa o primeiro alvo técnico relevante, zona indicada para realizações parciais entre 50% e 70%, conforme plano de trade. As projeções seguintes apontam para os níveis de R$ 14,25 e R$ 14,93, baseadas em expansões técnicas da última perna de alta.
Com risco de R$ 0,81 por ação e capital teórico de R$ 10.000, a exposição ideal seria de 246 ações, respeitando limite de 2% de risco total. A estrutura de médias móveis e momentum favorece continuidade do movimento, com viés de alta mantido enquanto os suportes forem respeitados.
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