Análise Técnica de AURE3: Reversão em Andamento?

A Auren Energia (AURE3), empresa do setor de energia elétrica com forte presença em geração renovável, mostra sinais técnicos de possível reversão após formar suporte em R$ 9,12. Atualmente negociada em R$ 9,65, a ação apresenta cenário especulativo para swing trade com base em projeções de Fibonacci. Entre os pontos de atenção, destacam-se resistências em R$ 9,88 e R$ 10,52, enquanto o alvo principal projeta-se para a faixa de R$ 10,90 – R$ 11,10, representando potencial de valorização em torno de 15%. A gestão de risco considera stop em R$ 9,10 e posição calibrada para limitar perdas a no máximo 2% do capital. No campo fundamentalista, AURE3 tem preço teto Bazin de R$ 11,67 e margem de segurança de 20,9%, embora apresente ROE baixo de 0,04%. A análise reforça caráter puramente especulativo, sem recomendação de compra ou venda, servindo como estudo educacional para traders e investidores atentos ao movimento do papel.

Vini 04/08/2025

A Auren Energia (AURE3) é uma companhia do setor de energia elétrica, com foco em geração renovável e soluções sustentáveis. O setor é considerado defensivo, pois apresenta demanda estável mesmo em períodos de instabilidade econômica. Além disso, empresas de energia costumam atrair investidores interessados em dividendos consistentes. No entanto, AURE3 apresenta atualmente um ROE baixo, o que sinaliza desafios de eficiência operacional.

Nos últimos pregões, o papel AURE3 mostrou sinais importantes de reação após formar fundo em R$ 9,12. Atualmente, o preço se encontra em R$ 9,65, operando acima da média móvel curta, o que sugere um possível movimento de reversão para alta no curto prazo.

AURE3-1d-1024x371 Análise Técnica de AURE3: Reversão em Andamento?

Contexto Técnico

Fundo estabelecido em R$ 9,12, servindo como suporte chave.
Resistência imediata em R$ 9,88, que precisa ser rompida para confirmar maior fôlego comprador.
Candle atual indica força de compra, alinhado à tentativa de retomada da tendência.

📐 Projeções de Fibonacci

Com base na última perna de alta, projetam-se os seguintes níveis:

Suporte: R$ 9,13
Parcial 1: R$ 9,88
Parcial 2: R$ 10,52
Alvo principal: R$ 10,90 – 11,10
Extensão final: R$ 11,17 (caso haja forte continuidade).

⚖️ Gestão de Risco

Entrada considerada: região atual (R$ 9,65).
Stop sugerido: R$ 9,10, abaixo do último fundo.
Risco aproximado: ~5,7% em relação ao preço atual.
Tamanho ideal da posição: calibrado para risco máximo de 2% do capital total.

🎯 Potencial de Swing Trade

Lucro potencial até o alvo principal: cerca de 15% a partir do preço atual, caso os alvos sejam atingidos.

🧾 Observações Fundamentais

Preço teto Bazin: R$ 11,67 (ainda dentro de margem de segurança).
Margem de Segurança: 20,9%
DY: 4,15%, relevante para o setor de energia.
ROE: apenas 0,04%, alertando para baixa eficiência operacional.
Recomendação do modelo: Neutra, apesar do cenário técnico positivo.

Analise em Python

⚠️ Aviso Importante
Esta é uma análise puramente especulativa de caráter educacional.
Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos.